Changes between Version 20 and Version 21 of member-admin/plans/2014


Ignore:
Timestamp:
Feb 4, 2014, 1:08:48 PM (8 years ago)
Author:
Hilary Goldstein
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • member-admin/plans/2014

    v20 v21  
    6464        * Staffing
    6565
     66== Budget ==
     67
     68 * Note: 2013 items are not for the full year nor are the fully reconciled
     69 
     70=== Revenue ===
     71
     72||'''Item'''                                      ||'''2012'''          ||'''2013'''    ||                         
     73||Donations                                       ||247                                         ||495                                   ||
     74||      AMC Donations                             ||2736                                        ||0                                             ||
     75||Grants                                          ||4500                                        ||0                                             ||
     76||      AMC Grants                                ||1600                                        ||0                                             ||
     77||      POC Grants                                ||4000                                        ||0                                             ||
     78||Infrastructure Income                           ||4911                                        ||3418                          ||
     79||Interest Income                                 ||14                                          ||16                                    ||
     80||Membership Dues                                 ||126797                              ||122497                        ||
     81||Program Related Income                          ||1123                                        ||0                                             ||
     82||POC Training Program                            ||11190                                       ||6667                          ||
     83||'''Total Revenue'''                             ||'''157119'''  ||'''133093'''||
     84
     85=== Expenses ===
     86||'''Item'''                                      ||'''2012'''          ||'''2013'''            ||'''2014'''       ||'''For''' ||                         
     87||Bad Debts Expense                               ||0                                                   ||6600                                  ||                 || member   ||
     88||Bank Service Charge                             ||2086                                        ||2003                                  ||                 || member   ||
     89||General Conference Registration                 ||250                                         ||210                                           ||                 || outreach ||
     90||      AMC Conference                            ||700                                         ||210                                           ||                 || outreach ||
     91||Depreciation                                    ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
     92||Dues and Subscriptions                          ||500                                         ||500                                           ||                 || internat ||
     93||Equipment Rental                                ||0                                                   ||100                                           ||                 || member   ||
     94||Event/Meeting Space Rental                      ||150                                         ||970                                           ||                 || out/mem  ||
     95||      AMC Fundraiser                            ||360                                         ||0                                                     ||                 || all      ||
     96||      POC Space Rental                          ||530                                         ||0                                                     ||                 || special  ||
     97||Food and Entertainment                          ||913                                         ||674                                           ||   800           || o/m/s    ||
     98||      AMC Food                                  ||827                                         ||0                                                     ||                 || outreach ||
     99||      LC Food                                   ||0                                                   ||364                                           ||                 || member   ||
     100||      POC Food                                  ||800                                         ||1499                                  ||                 || special  ||
     101||Hosting Expenses                                ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
     102||      Colocation Fees                           ||55611                                       ||47474                                 || 51600           || sds     ||
     103||      Domain Name Registration                  ||640                                         ||363                                           ||   500           || sds     ||
     104||      TLS Certificates                          ||519                                         ||506                                           ||   500           || sds     ||
     105||      Disability Benefits Insurance             ||60                                          ||149                                           ||   100           || sds/mem ||
     106||      Workers Compensation                      ||677                                         ||325                                           ||   500           || sds/mem ||
     107||       Miscellaneous                            ||1038                                        ||550                                           ||                 || special  ||
     108||             POC Miscellaneous                  ||0                                                   ||45                                            ||                 || special  ||
     109||       Postage and Delivery                     ||615                                         ||319                                           ||                 || member   ||
     110||      Printing and Reproduction                 ||296                                         ||0                                                     ||                 || out/mem  ||
     111||      AMC Printing                              ||54                                          ||0                                                     ||                 || outreach ||
     112||      POC Printing                              ||0                                                   ||0                                                     ||                 || special  ||
     113||      POC Trainer Consultants                   ||7200                                        ||0                                                     ||                 || special  ||
     114||Rent and Utilities                              ||4200                                        ||4150                                  ||                 || special  ||
     115||Repairs                                         ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
     116||      Computer Repairs                          ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
     117||      Equipment Repairs                         ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
     118||Supplies                                        ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
     119||      Hard Drives                               ||2382                                        ||392                                           ||  2400           || sds     ||
     120||      Misc. Computer Hardware                   ||7767                                        ||3524                                  ||  2000           || sds     ||
     121||      Office Supplies                           ||94                                          ||469                                           ||                 || member   ||
     122||      POC Books                                 ||166                                         ||0                                                     ||                 || special  ||
     123||      POC Hardware                              ||2100                                        ||0                                                     ||                 || special  ||
     124||      POC Misc Supplies                         ||0                                                   ||0                                                     ||                 || special  ||
     125||      Servers                                   ||0                                                   ||1600                                  ||  9000           || sds     ||
     126||Telephone and Fax                               ||300                                         ||127                                           ||                 || all      ||
     127||Transportation                                  ||0                                                   ||0                                                     ||                 || all      ||
     128||      AMC Lodging                               ||1714                                        ||0                                                     ||                 || outreach ||
     129||      AMC Out of Town Travel                    ||3186                                        ||0                                                     ||                 || outreach ||
     130||      Car Rental                                ||436                                         ||0                                                     ||                 || outreach ||
     131||      Fees                                      ||11                                          ||0                                                     ||                 || outreach ||
     132||      Gas                                       ||50                                          ||34                                            ||                 || outreach ||
     133||      LC Local Travel                           ||0                                                   ||127                                           ||                 || member   ||
     134||      LC Out of Town Travel                     ||408                                         ||2701                                  ||                 || member   ||
     135||      Local Travel                              ||128                                         ||0                                                     ||                 || member   ||
     136||      Lodging                                   ||381                                         ||181                                           ||   500           || outreach ||
     137||      Out Of Town Travel                        ||5379                                        ||843                                           ||  1200           || outreach ||
     138||      Parking                                   ||0                                                   ||163                                           ||                 || outreach ||
     139||      POC Local Travel                          ||293                                         ||142                                           ||                 || special  ||
     140||      POC Lodging                               ||857                                         ||316                                           ||                 || special  ||
     141||      POC Out of Town Travel                    ||3530                                        ||5094                                  ||                 || special  ||
     142||      Travel Meals                              ||0                                                   ||0                                                     ||                 || outreach ||
     143||      Travel Misc.                              ||120                                         ||0                                                     ||                 || outrach  ||
     144||Payroll                                         ||0                                                   ||0                                                     ||                 ||          ||
     145||      Payroll Taxes                             ||2275                                        ||3527                                  ||  2500           || sds/mem ||
     146||      Salaries                                  ||21909                                       ||30375                                 || 25830.50        || sds/mem ||
     147|| '''Total Expenses'''                           ||'''131510'''  ||'''116627'''  ||                 ||          ||
     148
     149
    66150
    67151