Changes between Version 38 and Version 39 of member-admin/plans/2014


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 5:33:16 PM (6 years ago)
Author:
Hilary Goldstein
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • member-admin/plans/2014

    v38 v39  
    117117In terms of budget, we cut the 2nd staff position
    118118
    119 == Budget ==
    120 
    121  * Note: 2013 items are not for the full year nor are the fully reconciled
    122119 
    123 === Revenue ===
    124 
    125 ||'''Item'''                                      ||'''2012'''          ||'''2013'''    ||                         
    126 ||Donations                                       ||247                                         ||495                                   ||
    127 ||      AMC Donations                             ||2736                                        ||0                                             ||
    128 ||Grants                                          ||4500                                        ||0                                             ||
    129 ||      AMC Grants                                ||1600                                        ||0                                             ||
    130 ||      POC Grants                                ||4000                                        ||0                                             ||
    131 ||Infrastructure Income                           ||4911                                        ||3418                          ||
    132 ||Interest Income                                 ||14                                          ||16                                    ||
    133 ||Membership Dues                                 ||126797                              ||122497                        ||
    134 ||Program Related Income                          ||1123                                        ||0                                             ||
    135 ||POC Training Program                            ||11190                                       ||6667                          ||
    136 ||'''Total Revenue'''                             ||'''157119'''  ||'''133093'''||
    137 
    138 === Expenses ===
    139 ||'''Item'''                                      ||'''2012'''          ||'''2013'''            ||'''2014'''       ||'''For''' ||                         
    140 ||Bad Debts Expense                               ||0                                                   ||6600                                  ||                 || member   ||
    141 ||Bank Service Charge                             ||2086                                        ||2003                                  ||                 || member   ||
    142 ||General Conference Registration                 ||250                                         ||210                                           ||                 || outreach ||
    143 ||      AMC Conference                            ||700                                         ||210                                           ||                 || outreach ||
    144 ||Depreciation                                    ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
    145 ||Dues and Subscriptions                          ||500                                         ||500                                           ||                 || internat ||
    146 ||Equipment Rental                                ||0                                                   ||100                                           ||                 || member   ||
    147 ||Event/Meeting Space Rental                      ||150                                         ||970                                           ||                 || out/mem  ||
    148 ||      AMC Fundraiser                            ||360                                         ||0                                                     ||                 || all      ||
    149 ||      POC Space Rental                          ||530                                         ||0                                                     ||                 || special  ||
    150 ||Food and Entertainment                          ||913                                         ||674                                           ||   0          || o/m/s    ||
    151 ||      AMC Food                                  ||827                                         ||0                                                     ||                 || outreach ||
    152 ||      LC Food                                   ||0                                                   ||364                                           ||                 || member   ||
    153 ||      POC Food                                  ||800                                         ||1499                                  ||                 || special  ||
    154 ||Hosting Expenses                                ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
    155 ||      Colocation Fees                           ||55611                                       ||47474                                 || 0         || sds     ||
    156 ||      Domain Name Registration                  ||640                                         ||363                                           ||   0           || sds     ||
    157 ||      TLS Certificates                          ||519                                         ||506                                           ||   0        || sds     ||
    158 ||      Disability Benefits Insurance             ||60                                          ||149                                           ||   0         || sds/mem ||
    159 ||      Workers Compensation                      ||677                                         ||325                                           ||   0          || sds/mem ||
    160 ||       Miscellaneous                            ||1038                                        ||550                                           ||                 || special  ||
    161 ||             POC Miscellaneous                  ||0                                                   ||45                                            ||                 || special  ||
    162 ||       Postage and Delivery                     ||615                                         ||319                                           ||                 || member   ||
    163 ||      Printing and Reproduction                 ||296                                         ||0                                                     ||                 || out/mem  ||
    164 ||      AMC Printing                              ||54                                          ||0                                                     ||                 || outreach ||
    165 ||      POC Printing                              ||0                                                   ||0                                                     ||                 || special  ||
    166 ||      POC Trainer Consultants                   ||7200                                        ||0                                                     ||                 || special  ||
    167 ||Rent and Utilities                              ||4200                                        ||4150                                  ||                 || special  ||
    168 ||Repairs                                         ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
    169 ||      Computer Repairs                          ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
    170 ||      Equipment Repairs                         ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
    171 ||Supplies                                        ||0                                                   ||0                                                     ||                 || sds     ||
    172 ||      Hard Drives                               ||2382                                        ||392                                           ||  0           || sds     ||
    173 ||      Misc. Computer Hardware                   ||7767                                        ||3524                                  ||  0           || sds     ||
    174 ||      Office Supplies                           ||94                                          ||469                                           ||                 || member   ||
    175 ||      POC Books                                 ||166                                         ||0                                                     ||                 || special  ||
    176 ||      POC Hardware                              ||2100                                        ||0                                                     ||                 || special  ||
    177 ||      POC Misc Supplies                         ||0                                                   ||0                                                     ||                 || special  ||
    178 ||      Servers                                   ||0                                                   ||1600                                  ||  0           || sds     ||
    179 ||Telephone and Fax                               ||300                                         ||127                                           ||                 || all      ||
    180 ||Transportation                                  ||0                                                   ||0                                                     ||                 || all      ||
    181 ||      AMC Lodging                               ||1714                                        ||0                                                     ||                 || outreach ||
    182 ||      AMC Out of Town Travel                    ||3186                                        ||0                                                     ||                 || outreach ||
    183 ||      Car Rental                                ||436                                         ||0                                                     ||                 || outreach ||
    184 ||      Fees                                      ||11                                          ||0                                                     ||                 || outreach ||
    185 ||      Gas                                       ||50                                          ||34                                            ||                 || outreach ||
    186 ||      LC Local Travel                           ||0                                                   ||127                                           ||                 || member   ||
    187 ||      LC Out of Town Travel                     ||408                                         ||2701                                  ||                 || member   ||
    188 ||      Local Travel                              ||128                                         ||0                                                     ||                 || member   ||
    189 ||      Lodging                                   ||381                                         ||181                                           ||   0           || outreach ||
    190 ||      Out Of Town Travel                        ||5379                                        ||843                                           ||  00          || outreach ||
    191 ||      Parking                                   ||0                                                   ||163                                           ||                 || outreach ||
    192 ||      POC Local Travel                          ||293                                         ||142                                           ||                 || special  ||
    193 ||      POC Lodging                               ||857                                         ||316                                           ||                 || special  ||
    194 ||      POC Out of Town Travel                    ||3530                                        ||5094                                  ||                 || special  ||
    195 ||      Travel Meals                              ||0                                                   ||0                                                     ||                 || outreach ||
    196 ||      Travel Misc.                              ||120                                         ||0                                                     ||                 || outrach  ||
    197 ||Payroll                                         ||0                                                   ||0                                                     ||                 ||          ||
    198 ||      Payroll Taxes                             ||2275                                        ||3527                                  ||  0          || sds/mem ||
    199 ||      Salaries                                  ||21909                                       ||30375                                 || 0       || sds/mem ||
    200 || '''Total Expenses'''                           ||'''131510'''  ||'''116627'''  ||                 ||          ||
    201 
    202 
    203 
    204